本報訊 6月30日，河南開封供電公司財務人員通過國網(wǎng)河南省電力公司國網(wǎng)電子票據(jù)管理系統(tǒng)完成了晉開化工公司50萬元電子承兌匯票的線上收取、上繳。至此，開封供電公司已完成26筆承兌匯票的全流程線上流轉。
銀行承兌匯票是由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人出票，向開戶銀行申請并經(jīng)銀行審查同意承兌后，保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。承兌匯票的收取、背書、上繳必須通過銀行基本賬戶來操作。使用此類匯票的多為大客戶，流轉金額較大，存在一定的資金安全風險。
6月初，為簡化資金流轉環(huán)節(jié)，實現(xiàn)資金集約化管理，開封供電公司開始運行國網(wǎng)電子票據(jù)管理系統(tǒng)，在線流轉承兌匯票。該公司營銷支持中心員工提前上門告知客戶該公司票據(jù)收取賬戶信息，并提供現(xiàn)場指導。
供電公司的票據(jù)管理人員在收到客戶交納的承兌匯票后，可及時核對承兌匯票的信息，并通過供電公司的財務管控系統(tǒng)將數(shù)據(jù)發(fā)送至營銷系統(tǒng)。營銷人員查證信息無誤后，經(jīng)票據(jù)管理人員審核簽名以及出納發(fā)送簽收指令后，營銷系統(tǒng)生成確認收取憑證。此時，承兌匯票便可轉入財務管控系統(tǒng)。在完成承兌匯票收取后，票據(jù)管理人員向國網(wǎng)河南電力發(fā)起承兌匯票上繳申請。經(jīng)審核后，國網(wǎng)河南電力資金集約管控中心便能直接接收所屬單位上繳的承兌匯票。至此，一張承兌匯票的收取、上繳順利完成。
國網(wǎng)電子票據(jù)管理系統(tǒng)的應用不僅提高了資金流轉的安全性，還提高了銀行承兌匯票在接收、保管、交接等環(huán)節(jié)的管控水平。在線集中管理模式的深入應用也實現(xiàn)了票據(jù)全過程閉環(huán)管理，降低了資金管理風險。
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