華電永安發(fā)電公司“三力”提高資金管理效能

　　中國電力網(wǎng)訊 由于一季度市場煤價高居不下，永安發(fā)電公司經(jīng)營盈利空間不斷攤薄，資產(chǎn)負債率不斷上升。該公司財務(wù)資產(chǎn)部明確今年資金工作重點，發(fā)力資金監(jiān)管、聚力增加金融授信、強力風(fēng)險管控三個方面入手，“三力”提高資金管理效能。

　　發(fā)力資金監(jiān)管。該公司堅持“量入為出”的原則，根據(jù)項目輕重緩急、統(tǒng)籌資金盤子，調(diào)度安排資金使用;全面強化預(yù)算管理，充分發(fā)揮預(yù)算引領(lǐng)作用，增強預(yù)算剛性約束和監(jiān)督，減輕剛性支付壓力;加強應(yīng)收賬款管理，加速資金運轉(zhuǎn)速度，統(tǒng)籌資金盤子，調(diào)度安排資金使用;逐步有計劃置換和歸還高息貸款，優(yōu)化財務(wù)指標，持續(xù)突出財務(wù)價值創(chuàng)造能力。

　　聚力增加授信。該公司重點優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)多品種、多渠道、低成本信貸支持;突出優(yōu)惠信貸政策，在能源保供方面爭取國開行2億元、工行2億元低成本授信;新增農(nóng)行2億元授信;3月份利用集團公司開展優(yōu)化融資管理機制專項工作有利時機新增財務(wù)公司2億元授信，為公司經(jīng)營活動提供厚實的“口糧”，做到手中有糧，心里不慌。

　　強力風(fēng)險管控。該公司針對燃料價格上漲引發(fā)系列資金風(fēng)險進行評估，制訂相關(guān)風(fēng)險防范措施，有效控制和降低各類風(fēng)險。重點對流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險和資金支付風(fēng)險等進行把控，平衡好業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險管控之間的關(guān)系，提前做好融資方案，把各項風(fēng)險控制在可承受范圍內(nèi)，由此“三力”提高資金管理效能。